期间证券的收益率
fPRICE
计算面值100定期付息证券的单价
PRICEDISC计算面值100的贴现证券的单价PRICEMATPECEIVED计算面值100的到期付息证券的单价计算全投资证券到期时可收回的金额
TBILLPRICE计算面值100的国库债券的单价TBILLYIELD计算国库债券的收益率YIELDYIELDDISCYIELDMAT计算定期付息证券的收益率计算贴现证券的年收益额计算到期付息证券的年收益率
在财务函数中有两个常用的变量:f和b其中f为年付息次数,如果按年支付,则f1;按半年期支付,则f2;按季支付,则f4。b为日计数基准类型,如果日计数基准为“US(NASD)30360”,则b0或省略;如果日计数基准为“实际天数实际天数”,则b1;如果日计数基准为“实际天数360”,则b2;如果日计数基准为“实际天数365”,则b3如果日计数基准为“欧洲30360”,则b4。下面介绍一些常用的财务函数。1.ACCRINTisfssrpfb该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日,fs为有价证券的起息日,s为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期,r为有价证券的年息票利率,p为有价证券的票面价值,如果省略p,函数ACCRINT就会自动将p设置为¥1000,f为年付息次数,b为日计数基准类型。例如,某国库券的交易情况为:发行日为95年1月31日;起息日为95年7月30日;成交日为95年5月1日,息票利率为80;票面价值为¥3000;按半年期付息;日计数基准为30360,那么应计利息为:ACCRINT