十、现金流量计划（12个月
销售情况月份销售的产品或服务现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款业主投资可支配现金（A）现金采购支出（列出项目）123赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公共事业费用维修费贷款利息偿还贷款本金保险金登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B月底现金（AB）0、、、、、、、、、、、、8500085000、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、12000、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、240446068300755209277512011820300403756037540300、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、886001158951531501604181016020200301122016016020011216010000200003000020000、、、、、、、、、、、、、、、、2000、、、、300300200、、、、、、、、120、、、、、、、、2000、、、、300300200、、、、、、、、120、、、、、、、、2000、、、、300300200、、、、、、、、120、、、、、、、、2000、、、、300300200、、、、、、、、120、、、、、、、、准备期1234
现金流出
合计
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1670013080231203303223080683007552092775120118137338
f流量计划（12个月）
56789101112合计
1373381635581857182109532351732534082506432698785830050300563755430042375203754437546300534050、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、85000195638213858242093265253277548273783295018316178、、、、2916025220282202716021220202202222023160277212160220220160220220220160221229000250002800027000210002000022000230002750000、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、02000200020002000200020002000200024000、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、12000300300300300300300300300360030030030030030030030030036002002002002002002002002002400、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1201201201201201201201201440、、、、、、、、、、、、、、、、r