部门总帐的查询。查询“管理部差旅费”
总帐辅助查询部门总帐部门三栏总帐科目：“550203差旅费；部门：管理部”确定
31、结帐。对2006年1月份总账进行结账。
总帐期末结帐月份：2006，01下一步对账下一步结帐★结帐只能有结帐权限的人进行★结帐前，系统要进行数据备份
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f注意：报表前的操作财务报表确定关闭新建（默认report1）
32、设置报表尺寸：11行4列。格式表尺寸行11列7确认
33、定义两个组合单元。定义“A1：D1”和“A2：D2”两个组合单元。选中“A1：D1”区域格式组合单元整体组合同理“A2：D2”
34、画表格线。范围是A3：D11。选中“A3：D11”区域格式区域画线网线确认
35、输入下面的报表项目。直接输入（同Excel操作）
资产负债表（简易）
编制单位：友联科技
单
位：元
资产货币资金应收账款其他应收款库存商品固定资产减：累计折旧固定资产净值合计
期末数
负债及所有者权益短期借款应付账款应交税金负债合计实收资本未分配利润所有者权益合计合计
期末数
36、定义所有行高和列宽。（行高：7；列宽：30）选中所有行、列格式行高：7；同理列宽：30
★行高、列宽的单位为毫米
37、设置单元风格。标题文字：黑体、14号、居中。选中“A1”格式单元格属性字体图案：字体：黑体，字号：14对齐：居中（都选）确定
38、设置关键字。（年、月、日）
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f选中“B2”数据关键字单击“年”确定。同理：月、日
39、调整关键字位置。年“－10”月“15”日“40”
数据关键字偏移输入相关资料确定
40、设置报表计算公式：选中“B4”即货币资金期末数数据编辑公式单元公式定义公式按公式录入确认同理输入其他公式。★公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。
★单击“fx”按扭或双击某公式单元或按“”键，都可以打开“定义公式”对话框
货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）应收账款期末数＝QM（“1131”，月）其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）库存商品期末数＝QM（“1243”，月）固定资产期末数＝QM（“1501”，月）累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）资产合计期末数QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）QM（“1131”，月）QM（“1133”，月）QM（“1243”，月）QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）短期借款期末数＝QM（“2101”，月）应付账款期末数＝QM（“2121r