积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。
第七条：费用报销基本流程：
经办人填写报销单
部门负责人审批审批签字
经办人签字领款
会计主管审核报销凭证
出纳审核并付款
财务负责人审批
总经理审批
第八条：报销时间的具体规定
1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部15号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。
2、超过三个月以上（含三个月）的费用将不予报销，视自动放弃。
第九条：差旅费报销
1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准
差旅费报销（实报实销）
1交通费实报实销2住宿费1000晚标准限额内实报实销
差旅费中的餐费150元天
差旅费津贴：市内100元天，市外150元天
机票、火车票、船票、根据出差时间段填写，经理级及以的士票、地铁票、汽车上人员住宿费1000晚，其余人员票、住宿票（按标准）800晚
餐饮发票
按出差天数贴餐饮发票，餐饮发票150元天
无
根据出差的天数及地点计算填列津
贴金额
21、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。
22、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。
23、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
3
f24、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
25、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
26、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
27、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准
28、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。29、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第十条：办公用费用管理1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮r