（二）公司性质某城投公司为全覆盖类，但未调出地方政府融资平台名录。（三）财务状况合并资产负债表某市城市建设投资集团有限公司资流动资产：货币资金应收账款预付账款其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产
1050
单位：人民币元2011年12月31日2010年12月31日
产
2012年12月31日
f金融投资项目尽职调查报告固定资产在建工程工程物资无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计《注：本项目某城投公司以其对某市政府的应收账款（1037亿元）在企业报表里‘其他非流动资产’体现，详细情况请见主要财务科目。》
1150
f金融投资项目尽职调查报告合并资产负债表（续）某市城市建设投资集团有限公司负债及所有者权益流动负债：短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计2012年12月31日2011年12月31日单位：人民币元2010年12月31日
项一、营业收入
目
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f金融投资项目尽职调查报告其中：营业收入二、营业成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号列示）三、营业利润（亏损以“”号列示）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“”号列示）减：所得税费用加：未确认投资损失五、净利润（亏损以“”号列示）归属于母公司股东的净利润少数股东损益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
2012年度审计报告主要财务科目分析：1货币资金项目现金银行存款合计2012年12月31日2011年12月31日
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f金融投资项目尽职调查报告银行存款余额中有4亿元单位定期存款分别为兴业银行1亿元借款及中信银行3亿元借款提供质押担保。2应收账款账龄1年以内12年23年3年以上合计截止2012年12月31日，应收账款主要为某松北投资发展集团有限公司欠本公司融资管理费，金额为7200000000元，占应收账款总额5465。3预付账款账龄1年以内12r