总帐相符，与报表相符；根据本月销售收入，与记帐员核对本月挂帐；根据出纳的收据核对本月的现金收入；以生产车间的生产月保管的领用包装物及入成品数量，并核对本月实际生产成本；组织月末存货、资金盘点，半年、年末固定资产盘点；
f（
编号：
职务：上级：
出纳财务总监
下级：
无
出纳）职务说明书
表号
年龄、学历要求：23岁以上，大专文化
再培训要求（相关证件要求）：具有会计资格证工作经历：从事出纳一年以上
思想觉悟：热爱本职工作，尽心尽责为公司服务
职责：1熟悉公司费用报销制度及费用审批程序，根据相关制度复审相关费用；2负责购买、登记、保管现金支票和转帐支票，根据已审批的费用、汇款、领款单据具实开具支票，由
收款方在支票上签字后，经财务主管审批后盖章签发。不得随意签发空白支票，特殊情况必须报请财务主管批准后，方能签发；3根据费用凭单填写费用支款凭单，并及时登录“现金日记帐”及“银行存款日记帐”，帐目中登入相应支出凭单号；4每日负责现金、银行存款清点，整理当日现金收付情况，及时结帐、记帐，做到现金日清月结；5现金收支核对：每月底由会计监督对库存现金进行盘点，并编制现金报告单，现金日记帐必须与盘点表金额、会计现金帐一致，经会计核对，签字后将盘点表与打印的会计现金帐核装订成册，以备后查；6银行存款核对：每月底由本月的各银行帐户的银行对帐单打印出来，并与银行存款日记帐相核对，再与会计银行帐核对。银行记帐必须与银行对帐单、会计银行帐一致。如不一致，需填写银行存款余额调节表，经会计核对，签字后将银行存款核对表与打印的会计银行帐核装订成册，以备后查；7根据公司要求正确反映资金收支储存情况，加强对资金的管理和监督力度，每月10日、20日、30日向财务主管、董事长上报资金收支、传旬报表；
f编号：
职务：上级：下级：
库管员厂长无
（库管员）职务说明书
表号
年龄、学历要求：20岁以上，大专文化以上
再培训要求（相关证件要求）：工作经历：从事库管一年以上
思想觉悟：
热爱本职工作，尽心尽责为公司服务
职责：1根据生产部门的检验单和实物为依据办理半成品、成品入库手续，开具3联入库单；2根据入库单登记库存商品明细帐；3出库以记帐员盖过章的销售单为据，发放货品，根据销售单的提货联登记库存商品明细帐；4以业务员的退货申请单和实货为据，经质检部检验后，开据红字销售单，由保管签字后，交记帐员销
帐；5月末根r