总帐相符,与报表相符;根据本月销售收入,与记帐员核对本月挂帐;根据出纳的收据核对本月的现金收入;以生产车间的生产月保管的领用包装物及入成品数量,并核对本月实际生产成本;组织月末存货、资金盘点,半年、年末固定资产盘点;
f(
编号:
职务:上级:
出纳财务总监
下级:
无
出纳)职务说明书
表号
年龄、学历要求:23岁以上,大专文化
再培训要求(相关证件要求):具有会计资格证工作经历:从事出纳一年以上
思想觉悟:热爱本职工作,尽心尽责为公司服务
职责:1熟悉公司费用报销制度及费用审批程序,根据相关制度复审相关费用;2负责购买、登记、保管现金支票和转帐支票,根据已审批的费用、汇款、领款单据具实开具支票,由
收款方在支票上签字后,经财务主管审批后盖章签发。不得随意签发空白支票,特殊情况必须报请财务主管批准后,方能签发;3根据费用凭单填写费用支款凭单,并及时登录“现金日记帐”及“银行存款日记帐”,帐目中登入相应支出凭单号;4每日负责现金、银行存款清点,整理当日现金收付情况,及时结帐、记帐,做到现金日清月结;5现金收支核对:每月底由会计监督对库存现金进行盘点,并编制现金报告单,现金日记帐必须与盘点表金额、会计现金帐一致,经会计核对,签字后将盘点表与打印的会计现金帐核装订成册,以备后查;6银行存款核对:每月底由本月的各银行帐户的银行对帐单打印出来,并与银行存款日记帐相核对,再与会计银行帐核对。银行记帐必须与银行对帐单、会计银行帐一致。如不一致,需填写银行存款余额调节表,经会计核对,签字后将银行存款核对表与打印的会计银行帐核装订成册,以备后查;7根据公司要求正确反映资金收支储存情况,加强对资金的管理和监督力度,每月10日、20日、30日向财务主管、董事长上报资金收支、传旬报表;
f编号:
职务:上级:下级:
库管员厂长无
(库管员)职务说明书
表号
年龄、学历要求:20岁以上,大专文化以上
再培训要求(相关证件要求):工作经历:从事库管一年以上
思想觉悟:
热爱本职工作,尽心尽责为公司服务
职责:1根据生产部门的检验单和实物为依据办理半成品、成品入库手续,开具3联入库单;2根据入库单登记库存商品明细帐;3出库以记帐员盖过章的销售单为据,发放货品,根据销售单的提货联登记库存商品明细帐;4以业务员的退货申请单和实货为据,经质检部检验后,开据红字销售单,由保管签字后,交记帐员销
帐;5月末根r