用友U8＋V120财务及供应链操作手册
（总账报表固定资产应收应付款管理采购销售库存存货核算）
一、总账日常业务处理
日常业务流程
作废凭证直接记账
总帐
填制凭证
审核凭证
凭证记账
期间损益转账凭证生成
月末结帐
报表
打开报表
追加表页
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的
在登录界面
录入关键字
计算表页
完成报表
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f如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航经典树形财务会计总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的
第2页
f可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果
科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往
来单位名称的任意一个名称然后再点在选择的框中点“编辑”
将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
第3页
f输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，
先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核制单人不能审核自己做的凭证
第4页
f选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核
如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
第5页
f8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐凭证记账”
然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。9．取消记帐
在“总帐”“期末”“对帐”菜单按“CtrlH”
系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”“凭证”“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，r