【20182019】计划财务部201X年工作计划初稿范文word版
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计划财务部201X年工作计划初稿
计划财务部201X年工作总结及201X年工作计划201X年2月，公司一届六次职代会暨201X年工作会胜利闭幕，会议全年总结了201X年的各项成绩，并提出了“十二五”后四年的工作思路，并就201X年的工作进行了部署。计划财务部在第一时间向部室员工传达公司职代会精神，对计划财务部201X年工作进行了总结，对201X年计划财务部主要工作进行讨论并形成一致意见。一、201X年工作总结1、预算管理方面：按期组织完成月度费用预算的编制、审核和下达，并及时将各部门预算实际完成情况反馈给相关领导和部门。2、会计核算方面：第一顺利完成集团公司会计集中核算上线运行，公司会计核算进一步规范化；第二完成公司201X年年终财务报表审计及报表上报。每季度与各往来单位进行往来账款核对工作，严格管理预付、应收账款，确保无呆账、坏账发生。3、资金、资产管理方面：组织并完成公司201X年的资产盘点工作，对盘点中发现的问题积极组织核实、落实责任。严格执行网上银行付款审核制度，严格执行现金盘点和银行存款稽盘制度。工程款回收及时，较大地缓解了公司资金压力。4、成本管理方面：严格执行公司成本管理办法，推行全员成本目标管理，加强了暂估成本管理，提高暂估成本的准确性，将暂估成本对成本核算准确性的影响降到最小。5、201X年财务工作存在的不足：财务预算管理体系、流程、报表需要进一步完善。成本管控力度不够，成本核算还需要细化。财务人员对公司各板块生产管理过程了解不够，财务人员忙于应付事务性工作，内部业务探讨、经验总结不足。二、201X年重点工作
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1、强化预算管理，加强经营分析，保证公司年度经营计划完成。针对公司财务预算现状，为更好地发挥财务预算在公司生产经营管理中的作用，计划财务部今年将建立公司预算管理办法、梳理预算工作流程、完善预算报表、强化预算预警等工作作为部门重点工作之一，强化预算管理力度，逐步建立以预算为基础进行费用审批、报销、入账。2、严格成本管控，细化成本核算，逐步推进单井成本管理。201X年计划财务部结合公司确定的“效率效益年”目标，计划财务部与公司机关各职能部门紧密联系，发r