XXX公司月度经营分析报告
2018年5月
f目录
第一部分公司月度运营简要分析小结
1指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的因素
第二部分各部门主要工作完成情况汇总
第三部分月度经营情况分析总结
1产品销售状况分析11销售指标对比12公司收益结构分析表13市场变化及主要竞争者分析
2生产运营状况分析21生产任务完成情况22主要外协厂商生产情况分析23生产成本分析
3采购供应状况分析31采购任务完成情况32主要供应商状况33实际采购分布
4产品质量问题分析41质量指标完成情况分析42客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果43主要质量问题描述
5产品研发状况分析51临时改制工艺完成情况52工艺文件执行力检查情况
6运营管理状况分析
第四部分本月存在的主要问题
第五部分下月重点工作计划
第六部分亟需相关部门配合解决的问题
第七部分季度重点工作未完成情况汇总
f第一部分公司月度运营简要分析小结
1指标完成情况表
指标
产品销售收入回款产值
应收账款余额销售额
采购供应
实际完成（万元）
本月完成率
同比
环比
备注
2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月采购计划产生影响的主要因素：
f第二部分各部门主要工作完成情况汇总
部门销售部
生产部质量管理部技术中
心车间
采购部
财务部
行政部
公司部门主要完成工作摘要表内容摘要
综述
f第三部分月度经营情况分析总结
1产品销售状况分析
项目
销计
售划
收实
入际
计
回划
款实
际
应收账
计划
款余额
实际
12月月
产品销售指标完成情况表单位：万元
3456789101112合月月月月月月月月月月计
销售偏差原因分析：
回款偏差原因分析：
应收款余额偏差原因分析：
11销售指标对比
客户名称
销售收入对比表本月实际上月实际
环比
单位：万元上年同期同比
f合计
销售收入对比说明：客户名称
图1销售收入对比
回款额环比表本月实际
单位：万元上月实际环比
合计
客户名称
图2回款额对比图
应收账款余额环比表本月实际
单位：万元上月实际环比
f合计
应收款说明：
图3应收款额对比图
12公司收益结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入占本月销售销售收入
（万元）
收入
环比增减
收益结构说明：
13市场变化及主要竞争者分析
各产品系列销售收入环比波动原因分析：丢单原因分析：竞争者情况及潜在竞争者情况：
f2生产运营状况分析2r