公司员工国内出差管理制度
一原则一）为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。（二）本制度参照本公司行政管里、财务管理相关制度的规定制定。二适用范围本制度适用于公司所有员工三员工出差（一）员工出差的办理程序出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。（二）出差审核权限1、当日出差出差当日可能往返，由部门经理核准；2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准；（三）交通工具的选择标准：1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具；2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六
f个小时可以选择卧铺出行，特殊情况可向总经理申请选择乘坐飞机。四出差借款与报销（一）费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门应对本部门的费用精细预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按照计划执行，无特殊情况不得超支，特殊情况报总经理审批。（二）借款1、借款的首要原则是“前账不清，后款不借”；2、需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理进行裁决；3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；4、借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款，无故过期，扣罚借款人工资，直至扣清为止；5、借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（三）报销程序
f按财务规范粘贴差旅费报销单字财务部核实总经理审批
部门主管或经理审核签财务领款报销。出差
人员需于返回三个工作日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按期提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90予以报销。五差旅管理（一）出差申请与报告1、出差前应填写《出差申请单》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意报总经理审批后方可出差，否则出差费用一律不予核销；2、部门经理对出差申请进行审批时，除需对申请人员所填出r