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岗位说明书岗位说明书
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总出纳岗位说明书总出纳岗位说明书
一、基本信息公司XXXXXXXXXXXXXX岗位总出纳直接下级人数3人二、岗位目的在资金部主管的指导下，加强现金管理，规范出纳业务流程、标准，不断提高业务管理水平，确保资金使用的安全性。三、主要职责
1、按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照国家规定开立账户、办理存款、取款和结算。2、按照公司规定严格履行费用报销签章制度，确保资金使用合理、合法、合规；3、做好现金银行账务管理，及时准确地做好每笔业务的收入和支付，做到账面清楚，日清日结；4、定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告上级领导；5、财务上确保每笔账务都有清晰来路，做到收款、付款都有合理合规的凭证手续；6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他凭证，管理好盖有公司财务章的所有凭据；7、协助积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；8、每日结出现金和各账户存款余额，登记好现金和银行日结单，以便领导及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金；9、严格控制签发空白支票；10、随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象；11、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询；12、负责编制每月现金支出计划，有计划的领取和支付现金；13、整理档案、各种票据、凭证，分门别类存放，以便今后查找；14、每月将当月的收入、支出、结余情况列明细表报上级领导审阅；15、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限；16、月末编制