整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；3、该货款审批主要是针对月结供应商；4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月日。
二、销售收款管理制度流程：
1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。
2、与客户对账应收流程
1业务员每月月末与仓库、财务对账，确保送货数量及金额一致
客户对账及应收款流程表
2业务员传真对账单给客户对账，确保与客户数据一致
3业务员根据客户要求，填制《发票开立申请表》交财务，后附客户回传的对账单
4财务开具发票
5业务员把发票交客户，并催收货款
3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、业务员，并编制“应收账款明细表”。
三．费用报销审批程序：
1、一般费用报销审批程序：1）费用报销一般是指员工现金报销费用。2）经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。3）市内交通费：市内外出办理公司事务，一般要求乘坐公共汽车，如属于紧急公务或携带非常重要资料等的确需要乘坐的士的，则事先要与业务主管领导申请同意，报销时要在的士发票后注明从哪里到哪里。4）零星采购：要附上《采购申请单》和入库单。5）业务招待费：是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用，本费用必须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，该费用发生前，要向总经理申请（可电话或书面）同意。6）总经理审核的内容：主要是审核费用是否属实、合理。7）会计审核的内容：审核所附单据是否齐全，发票是否真实、合法、合理，计算是否准确等。
2、差旅费报销审批程序：1）出差人员应于回到公司后一周内填制《差旅费报销单》送达财务部。2）总经理审核的内容：主要是审核出差日期、理由、人数、乘坐的交通工具等是否属实。3）会计审核的内容：审核车（船）票、飞机票、交通费、住房费是否真实、合法、合理，计算是否准确等。
f3、报销审批流程：
经办人填制《费用报销单》或《差旅费报销单》
部门经理或主管审核
会计审核
总经理审批
注：1、报销金额超过
元以上，要提前一天给财务报计划；
2、逢周为报销日。
财务部报销或付款
4．公务借款：1、由于业务招待、零配件采购、出差、外派学习等需要借款的，应按相应的管理制度办好手续后方可到财务r