，分析公司财务、成本和利润的执行情况，
挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
f3、销售会计每月账务完收入会计要入销售部对账，出现错误要及时进行调整、纠正，正确反映公司客户的款项情况，并对销售内勤人员的工作是否按要求进行监督，如有违返公司制度，作出处理意见。
支出会计每月按公司要求出具材料采购、费用支出等凭证，账务完了要与出纳对清楚现金及银行存款的收支存账，除电脑账外做好应付账款的手工账备查。
成本会计收集、正理好各车间领料单，做好材料的计划与实际成本对比，并收集好各车间厂长签了字的计划料单。做到成本表上的每一个数字必须有据可查。
稽核会计应收集，对好每月应付款单，填制好材料付款单，每月对完单据并做好汇总清单交由财务总监安排打款。审核各材料库房的采购进货单是否按合同价格打单。登记好委外加工的板材数量账。
成品管理会计负责监督成品库房的入库、出库是否正确，调账的合理性。公司各门市的摆场的进销存的正确性，并提出意见。协助销售会计工作。
工资核算的会计要做到每一项工资都按要求收集完材料、单据才可以进行核算，做到不少计算也不多计算。
4）、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5）、完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
5、配合会计做好各种帐务处理。
6、完成财务总监交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：
认真贯彻执行有关审计管理制度。
f监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原r