处理需要，及时将在手单据整理移交财务编制记账凭证。9、做好公司公私帐密码的保密工作，不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还财务。
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10、编制《银行日记账》，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、完成领导交办的其他事项
财务岗位职责
1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。（此项协助兼职会计完成）
3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报表销售表、支出表，工厂绩效表，业务员业绩表，公司业绩表，平均工资表每月5日做好给总经理。做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好管理工作，做到安全、保密。
4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析支出费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。7、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，做好表格并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。精品文档
f精品文档8、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。9、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。10、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。
跟单员岗位说明：
1、每天通知业务员发送当日表格，并整理打印下单表格。2、接收业务员下的文件并根据文件内容安排下到不同的厂家去生产。3、对自产的产品订单及时拷贝到工厂，尤其加急单。4、跟踪订单，把握好货期，并及时把订单情况反馈给接单员。5、定时查看厂里已出的货物，如有货物不能按时r