、核算各类总账、明细账，并在规定时间内完成。（2）当日经济业务当日处理，当日凭证当日登录，在规定的会计期间终了结算各类账目，核对各级账目之间的钩稽关系，编制会计报表。（3）根据工作需要与其它部门配合，协作工作。（4）严格按公司规定及时间要求完成记账、核算、报送报表等工作。严格按规定保管存放凭证、账簿及其他票据存根。（5）主动接受、配合主管会计查帐、对帐。（6）完成主管会计安排的临时性工作。（7）对账簿登录的正确性、完整性负责，对报表的正确性、及时性负责。（8）财务主管安排的其他工作。3、出纳（1）负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。（2）负责票据和有价证券的保管、签发、登记。（3）负责登记现金、银行日记账，填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并登录账簿，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符，银行日记账必须与银行对账单相符，每月至少编制一张银行对帐调节表。（4）负责编制资金时点表，财务周报表，经主管会计审核后，报送总公司财务部。（5）负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。（6）每月末或不定期与主管会计清点库存现金，核对日记账，做到账实相符，如果账实不符，需报请领导批准后及时处理，遇有重大空缺必须在第一时间内汇报总公司财务部。（7）保管、使用银行票据的预留印鉴人名章。（8）负责借款、报销的督促，并对不按规定时间（正常情况下为3天）报销的人，报请公司总经理给予相应的经济处罚。（9）负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。（10）负责对财务部及各分部的收据使用情况、保管情况进行监督和记录，对其中发现的问题报告公司主管会计及公司总经理并及时处理。（11）负责对客户交纳的存折进行登记、分类保管并返回客户。（12）对现金、支票、其他票据的安全、准确负责。
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（13）负责办理新入职员工的工资卡、折，同时对已离职员工的工资卡、折进行清理。（14）财务主管安排的其他工作。1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖r