交清楚，并由销售部门指定专人见证。42添置低值易耗品由销售部门批准，添置大额的低值易耗品或创办期间一次性购买的低值易耗品由销售部门报总公司分管领导批准后方可购买。5现金管理规定51销售办事处人员收到的货款严格按照“收、支两条线”进行处理，货款一律不得截留及挪用。52销售办事处业务员从客户收取的现金货款，必须在24小时之内解入办事处所在地中国农业银行所在地支行的“销售收入专户”（节假日顺延）。53销售办事处的现金货款的收款及解款要及时登记“现金日记帐”销售，办事处的现金解款及银行汇款要及时登记“银行日记帐”现金日记帐和银行日记帐由公司财务部统一发放。54“现金日记帐”现金收款应登记如下要素：收款日期、客户名称、收款金额、业务员签字，现金解款应登记如下要素：解款时间、解款金额、经办人签字。“银行日记帐”银行收款应登记如下要素：收款日期、收款金额、经办人签字，银行付款应登记如下要素：汇款时间、汇款金额。55销售办事处现金银行日记帐及银行日记帐要有专人登记、专人保管。56销售办事处要及时查询“销售收入专户”余额并督促中国农业银行所在地支行按双方签订的协议及时汇款。（每周四上午及每月24日上午，每月24日至31日按销售办事处要求汇款）
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f57销售办事处要及时收齐各类银行回单及银行对帐单，每月要同银行进行对帐，未达帐要每月作银行调节表。58销售办事处现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、银行回单、银行调节表等资料作为重要的财务凭据要有专人保管，每年移送公司财务部门进行归档，年初重新开设帐户。59销售办事处会计应对每笔收入、支出的原始依据进行审核，同时要逐日序时登记现金日记帐、银行日记帐，银行日记帐必须按月与银行帐单核对，差额必须按月编制银行调节表。6费用管理规定61销售办事处所发生的一切费用，通过从公司借支的备用金进行支付，凭原始发票到公司报销。62销售办事处发生各项年租赁费用时，应以书面形式事前报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能代表公司签定合同。经分管领导批准的书面报告报财务部作为报帐依据。7本规定为公司审计、财务专项检查依据。本规定为公司审计、财务专项检查依据。
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