企业财务管理部整套表格大全
现金及周转零用金
小计
面值
现金盘点报告表（一）
年月日
数量
金额
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目
张数盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计核准：
复核：
盘点人：
盘点异常及建议事项
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人：盘点人：
f单位名称：实存金额
帐存金额
现金盘点报告表
年月日
对比结果
盈
亏
备注
盘点人签章
出纳员签章
f帐号：项目
银行存款日记帐余额
银行存款余额调节表
年
金额
项目
银行对帐单余额
月日金额
调节后余额
调节后余额
f银行别
现金银行存款结存表
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：
制表：
f日期月日
会计科目
备用金明细表
年月日至年月日
摘要
金额
主管
制表
f日期月日
会计科目
零用金明细表
年月日至年月日
摘要
金额
主管
制表
f科目：
支付日期
部门
零用金报表清单
月
子目
日至年
摘要
月日
单据张数
报销金额
编号：填表日期
明细帐页次
上期领用金额本期报销金额本期结存金额
主管：
合计
填表：
f月日
兑现日
张数
支票票期统计表
票额合计
百分比
最高三张平均票额
支票额
备注
合计
％
f出纳管理日报表
摘要
前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款
收入私人借款
预收保险费
本日收支额现金存款合计
本月合计
本月预计
年月日备注
进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付
人事费广告费各项费用支付利息
设备其他购固定资产
分店小额款项工厂小额款项
支出合计现金存款存款提取本日余额
f年日银行名称
出纳日报表存入张数存入金额支付张数支付金额
备注
合计银行名称
前日结存本日存入本日支付
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
本日结存
现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计
总经理
经理
科长
出纳
f项目
资产负债表期末数行次折合为记帐本位币
总额
有外币的资
产项目
1
现金
2
银行存款
3
有价证券
4
应收票据
5
应收帐款
6
预付应收款7
其他应收款8
小计
9
长期投资
10
外币资产合计11
有外币户的负
债项目
12
短期借款
13
应付票据
14
应付帐款
15
应付工资
16
应付股利
17
预收货款
18
其他应付款
19
小计
20
长期借款
21
应付公司债
22
外币负债合计23
外币资金情况表
年月
单位：元
外币金额
人民币户外汇兑换
美元
港元
折旧为记券折合r