试算平衡表
科目汇总试算平衡表
年
科目代码100110021012110111211122112311311221123114011402140314041405140614081412147115011502150315111512152115311601160216031604160516061607170117021703181518011901200122012202科目名称库存现金银行存款其他货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利其他应收款坏账准备材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品委托加工物资周转材料存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资减值准备投资性房地产长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值准备工程物资在建工程在建工程减值准备固定资产清理无形资产累计摊销无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款期初余额借方贷方借方
月
日
本期发生额贷方
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2203221122212231223222412501250227012711280129014001400241014103410450015102600160516101611163016401640264036601660266036701671168016901
预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益营业外收入主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用以前年度损益调整合计
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期末余额借方000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000贷方
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