项目资金计划
一、资金使用计划
为确保出资方的资金在三年的投资期内合理使用，确保出资方的
利益不受到任何损害，结合企业实际经营需求，编制如下资金使用计
划：
2017年资金使用计划
序号123456
类别固定资产固定资产固定资产流动资产流动资产流动资产合计
内容矿山设备矿山林地补偿矿山剥岩库存矿石、铁粉备品备件扩采准备金
金额1000100010003000500350010000
单位：万元说明45台挖掘机矿山建筑物
预计工程量40万方生产储备生产储备预计2017年24季度使用
本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约
投资的目的。
及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达
到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营
的方式进行。
二、合理调度资金为确保本项目的顺利实施，根据项目“一次投入，多期受益；流
动资金占比高”的特点，我们特别制定了《资金计划管理制度》，见附件1。
f三、财务指标预测为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业
未来三年财务预测中作如下预测假设：1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为590元吨，且在持续上
涨，本次预测20172019年市场价格（干基不含税）按550元吨测算。
2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90万吨测算。
3、矿石平均品位26，铁精粉平均品位655，理论选矿比为28，本次按选矿比3测算。
4、按照2017年12月生产准备，312月正常生产；2018、2019年正常生产测算。2019年1112月矿山停止采矿。
5、2019年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。库存矿石消耗完毕。6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差异。测算结果如下：
f表一：
成本费用明细表
本年完全成本
项目
年成本费用（万
处理矿石单位成本（元）铁粉单位成本（元）元）
一、原矿
4000
12000
360000
二、电费
800
2400
72000
电量消耗（千瓦）
19
57

三、材料消耗
800
2400
72000
其中：1球磨段
500
1500
45000
2砂泵段
120
360
10800
3投料铲车
180
540
16200
四、车间工资
400
1200
36000
五、折旧费
250
750
22500
六、运费
2000
6000
180000
七、食堂
030
090
2700
八、修理费
050
150
4500
九、车间其他
050
150
4500
铁精粉生产成本
918
27540
754200
管理费用

管理人员工资
070
210
6300
伙食费
010
030
900
折旧费
010
030
900
差旅费
010
030
900
招待费
005
015
450
房产土地印花税等
0r