ANHUISHENGXCY
1目的：
财务报销及付款程序
版本版次A0生效日期
文件编号页次13
QDhaiji
g为规范财务报销及付款的各项操作，加强付款的过程控制，完善付款、借款、报销相关手续，特制定本
制度。2适用范围：适用于安徽省新创源科技有限公司。3职责：资金使用部门负责提报资金使用计划、业务费用申请报告、对帐单等资金使用、报销凭证。财务部负责帐务的处理、核实、报销、付款等，并实施对各项财务制度规定的监控。4操作流程规定：4．1所有财务单据审批流程（包括付款申请单、借款审批单、费用报销单等）：资金申请人填单（报告）部门负责人审核财务部审核总经理审批报销、付款
4．2财务单据审批、报销时间规定：每周二为财务部单据审核日，每周五为财务部费用报销日；5．付款流程51正常费用报销正常办公、行政性费用，如水电、交通、通讯等流程图1资金使用计划责任人单据、凭证接收人财务会计期限每月20日前
资金使用部门资金使用计划表
2
报销、付款
资金使用部门
费用报销单
财务会计出纳
周二审核、周五报销
511资金使用计划由各部门负责人审核后，在每月20日前，向财务部提报下月“资金使用计划表”。512报销单在报销部门负责人审核、签字后，于每周二由财务会计按该部分提报资金使用计划进行审核、签字，后经财务经理审核，总经理审批后，在每周五进行付款。52供应商付款流程图1转单责任人资金使用部门单据、凭证1入库单2发票2对帐供应商1供应商对帐单盖章2我司对帐单3资金使用计划报销部门资金使用计划表依据对帐单付款4供应商1对帐单商务联、供应商联财务会计出纳每月1620日财务会计每月20日前财务会计每月10日15日接收人财务会计期限每月28日前
fANHUISHENGXCY
财务报销及付款程序
版本版次A0生效日期
文件编号页次23
2介绍信身份证明
QDhaiji
g521商务部应于每月28日前给财务报送发票时，要求发票的开票数量、金额与货物入库单一致，自
审无误后交给财务。522供应商未提供发票的暂估入库货物等外购，财务应及时通知商务部，由相关人员做出说明，并转告供应商，及时向财务提供发票。暂估入库应控制在进行考核。523供应商在每月1015日，持该公司盖有公章的对帐单到财务会计处对帐对帐完毕后由本公司会计开具三联对帐单财务一联供应商一联商务部一联，双方签字确认。524各部门在每月20日前，根据与供应商已核对好的对帐单，完成下月资金使用计划报送财务。525财务r