资金计划资金规模
本项目总投资规模为人民币2000000元，全部以货币投资。资本规模的确定是基于以下因素考虑的：
1、公司立足于服务业，力求为客户提供高质量、诚信的服务。为了适应公司开展各种服务业务的需要并保证我们的服务水平，公司需要在店面布局、人力成本等诸多方面有相应足够的投入。同时，公司的发展战略要求企业必须具有良好的盈利能力和运营能力。相对充足的资金是公司良好运作的基础与前提，是公司谋求自身发展，强大自身实力，并向更高程度和更大规模发展的重要因素。设定2000000元的资本规模，既符合国家关于有限责任公司注册资本的规定，也符合公司发展战略的需要。
2、公司吸引与筹集资金的能力。在创业初期，需要外界资本投入，在公司没有自身实力，没有建立起公众信誉的情况下，筹集资金只能靠项目良好的发展前景与经营管理人员优异的能力和素质来吸引投资。根据行业资金回笼快的特点并综合其他各种因素，确定2000000元的资本规模，公司融资相对比较可行。
资金来源
1
f从现实的贷款环境来看，初创的公司要依靠银行借款来融资比较困难。尽管有些银行同意给予贷款，但其要求提供房屋抵押或设置种种限制性条件，我们认为这些条件实际上是增大了借款的融资成本，因此经综合考量，决定不使用银行借款，即全部资金来源为权益投资。
企业内部集资：公司创业团队出资1000000元，股权比例为50；企业外部风险投资：我们将向风险投资商推介我们的项目，力求他们的投资，确定其股权比例为50，即出资1000000元。
资金使用
本项目需要两个月的筹备建设期，全部资金为一次投入。为了更加明确、详实的表述公司运作的资金来源及资金使用明细，我们将在“资金来源与使用情况（2006年）”中对此作具体阐述。
资金来源与使用情况（2006年）资金来源与使用作业单
表71资金使用作业单
资金使用作业单
公司名称：XX文化传播有限公司
时间期限：投资第一年
1、启动成本
公司工商注册与税务登记
4000
注册商标
10000
启动成本合计
2、购买资产
电脑及打印设备等
54000
办公家具等
30000
购进资产合计
单位：元1400084000
3、经营期各种付现的成本费用（不包括折旧）房屋租金装修费用广告营销人员成本提供自助服务成本差旅费业务招待费
2520001000004800005868003090003000024000
2
f成本费用合计4、税务
税务合计现金支出合计
其他
所得税营业税
10000
088625
1791800
886251978425
表72资金来源作业单
公司名称：XX文化传播有限公司
资金来源作业单时间期限：投r