财务计划现金流量表（万元）
序号
项目
计算期
1
2
3
4
5
6……

1经营活动净现金流量
11
现金流入
111
营业收入
112增值税销项税额
113
补贴收入
114
其他流入
12
现金流出
121
经营成本
122增值税进项税额
123营业税金及附加
124
增值税
125
所得税
126
其他流出
2投资活动净现金流量
21
现金流入
22
现金流出
221
建设投资
222
维持运营投资
223
流动资金
224
其他流出
3筹资活动净现金流量
31
现金流入
311项目资本金投入
312
建设投资借款
313
流动资金借款
314
债券
315
短期借款
316
其他流入
32
现金流出
321
各种利息支出
322
偿还债务本金
323应付利润（股利分配）
324
其他流出
4净现金流量（123）
5
累计盈余资金
fr