一、部门职责
库房记账的日常工作在ERＰ系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。4、对单据录入的正确性进行负责。5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。5、编制各种材料的出入库业务凭证。6、各库房的登账和期末处理工作。7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：
库管记账根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。材料成本会计对库房传递过来得单据核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算
成本进行登记存货总账、存货明细账，进行制单传递到总账会计进行科目账登记。总账会计对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程
1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账核算材料入库成本如果没有来发票进行采购
结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据和其他成本资料进行成
本计算得出半成品的成本。6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加
工成本。7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、
出库成本。8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行
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成本计算得出产成品的成本。10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成
品加工成本。11、根据半成品加工层次的不同重复７10步序1２、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
四、部门日常业务系统处理
1、存货核算系统设置

1）存货科目设置
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