现金流量月报表（）
2017年11月单位：元项目表名类别币种合计性质账号上月结存500025002500本月流入113304240113304240本月流出600600本月结存1133086401133061402500
本月小计负责人：
现金招行
现金5656
RMBRMB
现金基本户
025252
复核：
制表：
注意：灰色部分设置了公式，根据后面两张表格中的数据，自动汇总过来的。
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