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2016年度财务室工作总结
过去的一年,在公司领导和同仁的帮助下,财务室顺利的完成了本年度的各项工作,在工作中能认真履行各项职责,很好地完成了年初制定的各项工作目标,并取得了一定的成绩,回顾这一年来的工作,既忙碌,又充实,过去的一年是辛苦的,但苦中有乐,苦中有成就,更有许多值得总结和反思的地方,以下就财务室在本年度的各项工作做简单回顾:
(一)、做为公司财务部门,年初根据公司领导的要求,通过分析、测算公司近三年来的各项物业管理费收支、外包人员费用支出等相关数据,提出物管费收入四年维持不变存在不合理的地方,通过收集整理大量的财务数据,经过认真细致的测算,鉴于数据详实、理由充分,编制的2016年公司预算报表。
二、认真做好对外社保、工商、税务对接工作。1负责编制公司的月、季、年度会计报表和2015年的汇算清缴工作;2负责公司税金计算,抄报和解交工作,3完成了公司各项经营资质的年审工作;4认真负责的计算公司员工的各项社会保险费、公积金(个人和单位缴费明细)及个人所得税缴纳明细等,并开据所有收入发票并按成本中心代码进行归集及计算,认证所有增值税专用发票进项的真伪性;5因营业税改增值税和企业主要负责人的变动,及时完成了税务三证合一,核定发票额度,申请发票发行,劳务派遣备案,企业法人变更,银行预留印签变更等一系列工作,由于今年公司要求的特殊性,我们根据过往大量的财务数据,做了很多基础工作,完成了公司社会保险
f缴费基数的审报工作,同时为公司全体员工办理了意外伤害险,并根据每月报备的意外伤害险增减人员名单,一一做出相应的调整。
(三)、对内加强财务管理,1建章立制,完善核算管理一是做好基础工作,按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据的合法性,合理性及真实性;细化财务报账流程,将内控与内审相结合,每月终都要进行自查、自检工作,逐步完善财务室的财务管理体系。(2)财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作,这是财务室最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持,满足了各部门对财务室的要求。我们能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风对公司各项资金收付能做到安全、准确、及时,没有出现差错,使得公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式呈现出来,及时做好会计凭r
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