用于他处借给任何单位
和个人
f5、不得任意篡改结算账单和电脑系统数据6、遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附
有相关批示交财务部备查7、收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退
还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废私自撤单造成跑单的，由收银员负责8、除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。9、严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。四）一般工作流程1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排由财务部批准并监督执行。3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等存放在相应位置不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金一定数额零钱）。8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账报账时间设定为每周一次每周一上午报送）9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。（五）其他管理事项1、审计资料的归档管理按日期顺序将“收银员交接记事