经济活动分析报告
Docume
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umber：PBGCG0857BTDO0089PTT1998
f公司年季度经济活动分析报告
目录第一部分：公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本季度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、综合分析第三部分：重大事项说明第四部分：存在的问题分析第五部分：采取的措施和建议第六部分：经营预测分析第一部分：公司生产经营活动全面完成情况
一、公司经营指标完成情况见下表：
单位：万元
（调整金额情况说明：）二、公司重点工作完成情况：（承包经营责任书列示内容：进度、完成情况）三、经营管理目标完成情况及主要工作总结
1根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。
2在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。公司经营情况
f单位：万元
序号
项目
预算数
账面数
预算数与账面数差异
账面数与同期差异
备注
1一、主营业务收入
2其中
34（预留空格不够可添加）
5二、主营业务税金及附加
6三、主营业务成本7其中89（预留空格不够可添加）
10四、财务费用
11五、利润
12六、净资产收益率
13其中1固定资产
14
2无形资产
15
16
3营运资金
17
存货现金和存款应收账款
一、主要经济指标完成情况
⒈收入指标完成情况分析
截止月末，实现主营业务收入万元，完成年（季）度预算
的，较上年同期增长减少；实现净利润万元，完成年度预
算的，较上年同期增长减少。
⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表：
预算完成分析说明：
⑵主营业务收入与上年同期分析：
与上年同期分析说明：
⑶收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影
响收入的价格因素与销售量因素分析等。
⑷详细分析经营情况：
f⒉利润指标完成情况分析
截止月末，公司累计实现利润总额万元，占全年（季）预算
的。其中销售毛利万元，期间费用万元。
⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元，详细情况见下表：
⑵主营业务成本对销售毛利的影响万元，详细见下表：
预算完成情况分析说明：主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：与上年同期分析说明：主营业务成本降低额本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本⑶生产经营r