得以借据“白条”入账或报销。㈡银行存款管理：1、严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行帐户。2、自觉接受银行的监督，不准出借银行帐户。3、食堂支票、银行印鉴必须由出纳会计、分管领导分开保管，行政账目由于统一由区教育局结算，不再使用本校印签。4、及时与银行对帐，发现问题立即查询。5、按照财务要求做好银行日记帐。6、每月将资金运转情况报校长室。㈢财产物资管理：1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，建立专项管理制度。2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到帐帐相符，帐物相符。3、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报废要逐级申报、审批。4、学校不定期对教室、办公室及专用教室财产物资的管理情况进行抽查，并向校长室汇报。㈣票据领用制度：1、各种票据由会计人员向有关部门领取。领取后，各种票据不能混用。2、各种票据存根如没有上交财政部门或结算中心在年末也应收回，登记造册存入档案室。3、开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、单位财务章。五、经费报销制度：㈠办公费使用范围及规定：1、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。2、购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处、校长室。3、购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、校长审批。4、购置物品一律验收入库后再领取使用。5、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入帐，财产管理员记好帐。㈡差旅费报销规定：1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。2、每次市内出差原则上不报早、晚餐费。3、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个月。4、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，职能部门复核，校长审批。5、出市学习、考察、疗养、休养等按上级规定标准报销。六、申购验收制度：1、办公用品由学校安排人员负责购买，2000元以上固定资产购买由校务委员会研究决定，政府采购项目和基建维修需在年度前报教育局审批同意后按规定
f程序执行。2、仪器、设备、图书、资料等由教导处、总务处落实专人负责订购，事先
须请示校长室。3、所有大宗r