出纳述职报告
（1）尊敬的各位领导、同志们：回顾这一年来的工作情况还是收获颇丰作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、日常工作严谨有序日常工作中严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误金额计算毫无差错逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。1、现金收付仔细复核审核有据。严格按照有关现金管理制度的规定根据审核人员审核签章的收付款凭证进行认真核对方可办理款项收付。对于开支项目必须经过主要领导、主管领导、财务处长及经手人的审核签字方可办理。根据井然有序地完成了日常报销。2、银行结算严格规范严把票据。在平日与银行等相关部门接触中时刻保持紧密的联系并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确。及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐每月按帐号与银行对帐落实并督促未达帐项及时入帐。
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f3、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金全力确保其安全和完整无缺。库存现金严格控制在规定的数量当中超过部分及时存入银行。严格单据管理不以“白条”抵充现金及不任意挪用现金。妥善保管了所管的印章并保守保险柜密码的秘密及钥匙不任意转交他人。对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记簿登记认真办理领用注销手续。对于填写错误的支票及时标记“作废”与存根一并保存。
二、临时工作认真高效一年来除积极做好出纳本职工作以外对于领导交办的临时性工作也认真对待及时办理不拖延、不误事、不敷衍尽力做到让领导放心和满意。从今年4月开始市审计局来到我校对前任校长进行离任审计。在处长的带领下我全程陪同了审计组的工作工作中积极主动、认真配合。全面地整理了相关资料供审计组随时调阅。对需要查阅的资料和情况及时提供、真实反映、切实负责积极协调其他处室同志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审计组的问询。能够时刻与审计组保持密切的联系与及时的沟通在较好地保障审计工作顺利进行的同时也努力为审计组提供良好的服务圆满的完成了工作任务。三、自我反省发现不足
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f近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处的日常工作及领导交办的临时布置的各项工作取得了一定的成绩但认真反思自身也r