工作移交清单
1、库存现金：截至2016年12月22日账面余额_____元，实存现
金_______元，账实是否相符，是否有未达账项？
2、银行存款：截至2016年12月22日账面余额
元，银
行对账单余额
元，账实是否相符，是否有未达账项？截至
2016年11月30日银行存款余额调节表
份。
3、保险柜钥匙把，密码
？
4、空白现金支票
张
号至
号
5、空白转账支票
张
号至
号
6、作废现金支票
张
号至
号
7、作废转账支票
张
号至
号
8、空白收据
本
号至
号
9、银行账户
个
其中：基本户开户行名称
账号
网银密钥
把，登陆名
，登录密码
窗口办理业务人员姓名
，联系电话
银行预留印鉴卡张
其中：一般户开户行名称
账号
窗口办理业务人员姓名
，联系电话
1
f10、银行IC卡
张，密码
，银行回单箱卡
张，
支票密码圈存器个
11、财务章
枚，法人章枚，发票专用章
枚，财务转讫
章
枚现金收讫章
枚现金付讫章
枚。
12、公司成立之日起至2016年12月22日现金日记账
本，银
行存款日记账
本，总账
本，明细分类账
本，固定
资产明细账
本（所有账簿附明细清单）
13、公司成立之日起至2012年12月22日所有记账凭证
本（附
明细清单）
14、公司成立之日起至2016年12月22日所有增值税纳税申报表
份（附明细清单）
15、公司成立之日起至2016年12月22日所有季度所得税纳税申报
表份（附明细清单）
16、公司成立之日起至2012年12月22日所有年度所得税纳税申报
表份，汇算清缴纳税调整明细表份（附明细清单）
17、公司成立之日起至2016年12月22日所有财务报表
份（附
明细清单）
18、公司成立之日起至2016年12月22日所有地税纳税申报表份
（附明细清单）
19、国税网上申报登陆密码
，地税网上申报登陆密码
，
国税税控开票系统IC卡
张，地税申报小钥匙
个
20、国税税管员姓名
，联系电话
2
f地税税管员姓名
，联系电话
21、空白发票
张
号至
号，所有已
开具发票存根联
张
22、单位员工社保缴纳明细表及缴纳方式，经办联系地
址
、联系人
、联系电话
23、单位员工住房公积金缴纳明细表及缴纳方式，经办联系地
址
、联系人
、联系电话
24、2016年12月尚未填制会计凭证的原始凭证
张（列表
附明细）。
25、单位的各种证件：营业执照、税务登记证副本、组织机构代码证、
银行开户许可证、发票领购簿，公司劳动合同及其他业务合同。
26、其他未尽事项请移交人补充。
本交接书一式叁份，移交人壹份，接管人壹份，r