万家精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告
万家精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告万家精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告精选股票
2009年9月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日
f万家精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务数据未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称：交易代码：基金运作方式：基金合同生效日：报告期末基金份额总额：投资目标：万家精选股票519185契约型开放式2009年5月18日119911088954份本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。投资策略：本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资业绩比较基准：风险收益特征：80×沪深300指数收益率20×上证国债指数收益率本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
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基金管理人：基金托管人：
万家基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
31主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2009年7月1日至2009年9月30日）
1本期已实现收益2本期利润3加权平均基金份额本期利润4期末基金资产净值5期末基金份额净值
94485218370336909280047211534821029809619
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人r