有限公司银行存款余额调节表
账户：企业方项目单位日记账余额加：银行已收企业未收业务内容金额项目账号：填报月份银行方业务内容
000银行对账单余额加：企业已收银行未收
减：银行已付企业未付
减：企业已付银行未付
调整后余额
财务负责人：
000
审核人
调整后余额
制表人：
注：业务内容中必须包括日期、票据号、款项用途。
f方金额000
000
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