南国商学院本科实验报告专用纸
课程名称
会计电算化
成绩评定
实验项目名称总账系统初始设置
指导教师丘晓平
实验项目编号实验三实验项目类型验证实验地点实验楼
学生姓名小仙女学号1000000000系会计学专业注会2班
实验时间
2017年3月13日
上午
一．实验目的和要求：
1、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容。2、理解总账系统初始设置的意义。3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二．实验原理和主要内容：
1、总账系统控制参数设置2、基础档案设置：会计科目3、期初余额录入
三．实验步骤：
1、会计科目设置：
（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”（2）在1002科目下增设100201招商银行人民币和100202中国银行（外币：美元）（3）在管理费用6602科目下增设660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）
将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601销售费用，包括辅助核算。（4）库存商品1405科目下增加四个明细科目且按数量核算：140501内存条（条），140502硬盘（个），140503台式电脑（台），140504笔记本电脑（台）
将1405库存商品科目下的明细科目复制到6001主营业务收入和6401主营业务成本，包括数量核算。（5）在制造费用5101下增加四个明细科目：510101工资（部门核算），510102福利费（部门核算），510103加班费（部门核算），510104折旧费（部门核算）（6）在固定资产1601下增加明细科目160101机器设备160102办公设备（7）在财务费用6603下增加四个科目660301利息收入660302利息支出660303手续费660304汇兑损益（8）应收账款设置为客户往来，受控系统为空。将应付账款设置为供应商往来受控系统为空。将其他应收款设置为个人往来。2、根据下表设置会计科目并录入期初余额试算平衡：
科目编码科目名称
外币币种计量单位辅助账类型余额方向期初余额
1001库存现金
借
52700
1002银行存款
借
1431300
100201招商银行
借
1299700
100202中国银行
借
131600
1
f美元1122应收账款1221其他应收款1405库存商品140501内存条
条140502硬盘
个140503台式电脑
台140504笔记本电脑
台1601固定资产160101机器设备160102办公设备1602累计折旧2202应付账款4001实收资本（或股本）4103本年利润5101制造费用510101工资510102福利费510103加班费510104折旧费6602管理费用660201办公费660202差旅费660203招待费660204邮电费660205折旧费6603财务费用6603r