贷：银行存款工行（102002）4000
25、摘要：计提工资（生产工人）借：生产成本（401）10000
贷：应付工资（211）10000
26、摘要：计提本月折旧（系统自动生成）
27、摘要：结转制造费用
借：生产成本（401）2406667
贷：制造费用（405）2406667
28、摘要：结转本月生产成本
借：产成品麻布（137002）4826667
贷：生产成本（401）4826667
29、摘要：结转本月销售成本
借：产品销售成本（502）18000
贷：产成品麻布（137002）18000
七、更换操作员为李雪峰后进入凭证查询模块并成批审核所有凭证和进行凭证过帐
30、摘要：结转本期损益（系统自动生成）
（附：由王亚军完成，并由李雪峰再次进行审核和过帐）
八、请根据自定义报表编制资产表
科目货币资金短期借款原材料产成品待摊费用资产合计
行次123456
资产表
年初数
期末数
九、由王亚军进行月结（不备份）
4
f金蝶财务软件实务模拟试题
习题一：根据下列资料建立新帐套：
1．帐套文件名：准考证号码后6位数2．单位名称：（金蝶财务软件有限公司）
3．系统管理员：Ma
ager
4．行业性质：工业企业
5．会计科目级别：6级科目代码：322222
6．记帐本位币：人民币
7．帐套启用期间：199906
习题二：进行用户授权：
用户
安全码报表权限
李小刚54321全部
周昌
11111无
操作权限凭证审核，过帐，系统管理员，所有用户凭证录入，修改，删除，冲销，计提折旧，结转本期损益
习题三：进行初始化设置：
（一）设置核算项目：
1．往来单位：001上海长远设备公司002济南公司
2．部门：
01厂办02财务部03销售部
3．职员：
001李小刚（财务部，参与工资核算）
002周昌（财务部，参与工资核算）
（二）会计科目设置：
修改“应收帐款”科目为往来单位核算
修改“其它应收款”科目为职员核算
习题四：金蝶公司1999年6月初会计科目及初始数据如下：请录入初始数据
（一）请输入固定资产初始资料：
名称：VVV型机器
编号：007
使用情况：使用中
入帐时间：199811
取得方式：购入
原值：6888000元
累计折旧：940278元
使用年限：60年
计提折旧方法：平均年限法
使用部门：销售部
折旧费用科目代码：503
类别：设备（需新增，无残值率）
（二）根据下列数据在“初始数据人民币”中相应科目录入
科目编码科目名称
余额方向
期初余额
101
现金
借
11428736
102
银行存款
借
901721902
111
短期投资
借
359640000
112
应收票据
借
139025052
113
应收帐款
借
1004107922
113001
上海长远设备公司
借
504000022
113002
济南公司
r