文件名称：应付开票作业流程修订日期：201408作业说明1供应商发票来了采购开票需求，采购提交发票、进退货单采购提供对账清单、入库单（原始凭证）、供应商送货单
宁波晟泰修订者：宁波事业部
版本：V10
备注
系统中打印对账清单采购单位可于采购系统打印『厂商进货明细表』及『采购价格异常表』供应付帐款结帐明细参考采购发票收到供应商发票
采购和供应商对账（进退货单和供应商对账）
加工发票
注明发票号码
2财务录入采购发票录入采购发票
3由财务主管在系统中审核采购发票
审核采购发票
会计或采购单位可于应付帐款系统打印『应付帐款明细表』及『应付帐款余额表』供应付帐款明细参考
4采购部对供应商需要进行付款了，提出付款申请
付款需求
应付账款明细表
5财务部录入付款单录入付款单
6财务签字，根据银行水单，钱付出去之后，在系统中审核付款单
审核付款单
1
f文件名称：预付款作业流程修订日期：201408作业说明1供应商有预付款的需求采购根据采购合同，已审批的请款单，申请预付款预付款需求
宁波晟泰修订者：宁波事业部
版本：V10
备注
采购部提供采购订单、请款单
2财务部门根据定金比率录入预付款
财务录入预付款单
3财务部审核单据付款后将单据审核
审核预付款单
1
f文件名称：应付退款作业流程修订日期：201408作业说明1。存在预付供应商退款需求（采的账款，取消采购购部提出退需求，需要退款。款）2。退货产生退款，红字发票来源退款，退货，进货写在发票单身开蓝字发票。
宁波晟泰修订者：宁波事业部
版本：V10
备注
单据设定：应付帐款系统『单据性质设定』单据性质为应付退款单
录入应付退款单3财务部门录入应付退款单
主管财务审核
采购或会计单位可于应付帐款系统打印『付款明细表』及『应付帐款明细表』及『应付帐款余额表】供查询付帐款明细数据
Y
退款完成
1
f文件名称：销售发票开票作业流程修订日期：201408作业说明
宁波晟泰修订者：宁波事业部
版本：V10
备注
订单
1按照订单定金比率，录入预收款
预收款单
销货
2销货完毕后录入销售发票
录入销售发票
审核销售发票3财务部核对并审核销售发票，做应收账款体现。
4到款后跟业务员确认销售订单号并录入收款单，冲减预收款
录入收款单（收尾款）
5财务主管核对收款单并审核。
审核收款单
1
f文件名称：应收退款流程修订日期：201408作业说明1。存在预收客户的的账款，取消订单需求，需要退款r