能力测算按年产量10000吨年产值6000万元计产品盈利能力计算序号项目金额（万元）比率备注1原材料432072目前市场价2动力601
f水电油汽3管理费3606工资、设备折旧、厂房租金等4销售费用及其他4808差旅与市场开发费5税收3005增值税6利润4808含公积金7合计6000100
年增产值4200万元年增利润336万元年增税金210万元投资利润率168投资利税率为273
f投资回收期为一年财务内部收益率21。5、项目实施风险分析（1）技术风险本项目从小试、扩试、中试产量已达3000吨技术成熟不存在技术风险。市场风险市场需要量很大而且有一支经验丰富的销售队伍和销售网络。（2）经济风险公司已经列出50万元计划作为项目的启动经费2007年计划100万元包括流动资金如果有科技三项费用支持项目会顺利实施。由于进行生产工艺优化设计零排放、无污染、低能耗生产工艺，投产后经济效益比现有装置更好。（3）由于管理机制高效和灵活项目实施后经济效益可观社会效益明显。综上所述本项目基本不存在风险。五、预期社会效益1产品是新一代高性能产品，深受混凝土搅拌站和建筑工地的欢迎，推动了省内外混凝土外加剂行业的技术进步。2在合成中不使用强刺激性物质甲醛和强腐蚀性的浓硫酸，对环境不造成任何污染。在居住建筑混凝土中无残留甲醛改善了居住环境属环保产品符合国家可持续发展产业政策3使用聚羧酸系外加剂，混凝土配合比中可掺入30以上掺合料，不仅让废弃的煤渣或矿渣得到了较好的利用，而且每立方米同比原工艺节省水泥用量25～30使水泥生产时减少对大气排放CO2和SO2量25～30减轻了对环境污染4经建筑单位使用说明：使用聚羧酸系砼外加剂后的综合成本可下降5～10预计建筑物寿命从30年或50年延到100年促进了地区经济的发展5项目实施后，可再安排了国企下岗职工和各类社会就业人员15名。6项目通过优化设计，使生产工艺零排放、无污染、低能耗生产中主要有害物甲基丙烯酸采用在密闭系统中运行。表一
f项目投资与资金筹措表单位：万元序号项目金额1投资总额356
固定资产投资88
流动资金1202资金筹措356
自筹资金326
其中：已完成投资156
新增投资170
申请科技三项经费
f30
借（贷）款
表二项目拟购设备清单序号设备名称规格型号单位数量单价万元金额万元1锅炉05吨台160602反应釜3m3台3401203中和釜5m3台255110
f4配料釜75m3台165655复合釜10m3台150506碱贮槽15m3台12r