上的员工。常驻外地员工应由部门主管书面列明并报财务部门备案。
（六）应工作需要，邀请外单位协办人员出差，标准一般可在公司同行人以级别基础上靠一档享受补贴。
（七）公司批准参加会议、短期培训的人员，按会议召集及培训机构的统一安排据实报销，不再报销补助费。
（八）出差期间市内交通费在补助标准内列支，原则上不再报销出租车票。
（九）出差期间，因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变出差线路者，应立即请示公司批准出差的领导。未经许可擅自延长出差时间或改变出差路线的，不予报销差旅费；情节严重的，按公司有关规定予以处分。
（十）市内出差的，交通费在公司核定的具体标准范围内据实报销；如若误餐，每人每天补助5元。
（十一）市内近郊地区，如各县市地方，除报销交通费用外，每人每天补贴10元。
（十二）员工按照公司规定而发生的除乘坐飞机、火车软卧、二等及二等以上船舱的探亲、治丧往返交通费用，经审核后据实给予报销。
（十三）出国人员出国前应有书面计划书并经批准，原则上应参加组团出国；在出国前出国人员应与会计人员编制出国费用
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专项预算审批表，报分管副总经理审核同意，经总经理批准后实行全额包干。费用专项预算包括以下内容：国内、国际机票，餐饮费，交通费，住宿费，礼品费，门票费，通讯费，小费，娱乐费用及其他零星支出等。出国人员在报销时应根据差旅报销程序及要求粘贴有关票据，并履行差旅费报销程序。
六、程序（一）差旅费借支1出差人员出差获批准后，需办理借款手续的，按以下程序办理：a）填写借支单，注明出差事由，人员，地点，往返里程、路径，时限及申请预支差旅费金额，报部门主管审核。b）在资金计划内的借款申请，部门主管审核后由其分管副总审批，属资金计划外的借款申请，部门主管应指导其办理计划增补手续后办理借款手续。c）借支人员将经审核同意的借支单交财务部门审核，出纳凭审核同意，手续齐全的借支单付款。2为保障资金安全，借支人应为公司签订劳动合同的正式员工；借支金额应与实际发生的费用相匹配，尽量减少资金闲置。一次提现金额超过1万元的，公司应提供专车，并有公司专人陪同提取；3一次借支金额超过2万元的，原则上采取主卡方式；一次借支金额在5万元以上的，需提前1天办理借支手续；由于银行
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在国家法定公休日不办理对公业务，因此，公司在法定公休日亦不办理现金支取。
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