公司差旅费报销管理制度及流程最新
为了控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后方可出差。2、出差人员回公司后将有部门负责人签署意见的有效单据按费用报销标准规定经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经部门负责人签署意见后方可报销。4、出差人员返回后3个工作日内由出差人员到财务部统一结算本次差旅费不允许累加或拆分报销。5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行所附单据必须真实、可靠并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销补助费用除外。6、出差人员每月报销2次分别为每月12日、28日。
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f二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包
干使用节约归己超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：总经理：实报实销其他人员：省会城市120元人天。
地级市100元人天。县级80元人天。（2）伙食补助费：省会城市：60元人天其他市县：40元人天（3）交通费：销售人员凭票实报实销。
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f（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按实际住宿的天
数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间若为同性二人同时出差按一个
房间标准报支。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半
天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据对于公司代为订票的应保留复印件作为审核依据。
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f单据的填写及粘贴
在报销过程中经常会发现有不按照要求和规范填写单据及贴票的情况造成重复贴票填写等工作即浪费大家的时间有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总望大家认真看一下按照要求进行报销。
报销单的填写：
1、部门名称：所在部门或办事处的名称2、出差人：×××3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地乘坐的交通工具车票张数和金额。5r