财务计划现金流量表基本报表4序号1名称经营活动净现金流量（1112）11111112113121211221231242现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量（2122）21222212222233现金流入现金流出建设投资维持营运投资流动资金筹资活动净现金流量（3132）3131131231332321现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出单位：万元合计2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
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偿还债务本金净现金流量累计盈余资金
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