促报账，及时清理广告挂账。7、参与制定和完善公司费用控制办法。8、参与年度费用控制计划的制定。
f三、管理费用工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销）→编制记账凭证（二）资金付出1、审核月度资金计划每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同→审核管理部门下月资金使用计划→汇总资金计划→报财务部长审批注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中报出。2、审核付款及报账（1）根据月度资金计划核查付款项目→审核“付款审批单”审批手续是否完备→登记资金计划→出纳岗付款（三）特殊费用核算1、办公用品入库与领用（1）入库：审核支票存根与发票对应→审核发票金额、数量是否与入库单一致→编制记账凭证（2）领用：月末审核办公用品明细账→审核办公用品库传来的领用汇总表→编制办公用品领用凭证2、修理费（1）汽车维修审核车队核算员传来的车辆运行费用→审核车队核算员辅助账并签章→编制记账凭证（2）零星维修根据行政事务部传来的修理发票→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）→编制记账凭证（3）维修物资①入库：审核支票存根与发票对应→审核发票金额、数量是否与入库单一致→编制记账凭证②领用：每季度末审核维修物资明细账→审核仓库传来的领用汇总表→编制维修物资领用凭证3、墓碑，墓道等维修升级改造设计费
f审核产品开发中心传来的发票→编制记账凭证4、无形资产摊销月末摊销无形资产→编制记账凭证（四）财务费用签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单→登记资金计划→编制记账凭证（五）贷款、还款签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证→登记贷款期限、还款日期、利率→编制记账凭证（六）其他应收款核算及管理1、借款：审核是否还清前欠款→审核借款额度→登记还款时间→编制记账凭证2、还款：开具还款收据→传出纳岗收款→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制r