分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐”于一体的景观综合体。
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f牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告
116项目用地牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东、牛头山水库水域及
牛头山山坡下非基本农田保护区。牛头山水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大
化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。117项目实施进度
本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在一年之内一期工程开业迎宾。118劳动定员
本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。119总投资及资金筹措
本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。
本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。
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1110主要经济指标
表12主要技术经济指标汇总表
序号12345678910111213
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项目
总投资
建设投资
流动资金
债务资金
项目资本金
年平均营业收入
年平均营业税金及附加
年平均总成本费用
年平均利润总额
年平均所得税
年平均净利润
投资利润率
投资利税率
全部投资财务内部收益率
税前税后
全部投资财务净现值Ic12
税前税后
全部投资回收期
税前税后
盈亏平衡点（生产能力利用率）
单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元
万元万元年年
1111项目承办单位
数量500040001000200030005000300350012003009001824365341919298742351494860
A、湖北金信安置业有限公司B、守金店村委会C、其他招商引
资合作单位
12研究工作的依据、目的及范围
121依据1、关于编制《牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告》的
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申请报告；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《产业结构调整指导目录》；4、《竹溪县“十二五”发展总体规划》；5、建设部《风景名胜区建设管理规定》；6、国务院《风景名胜区管理暂行规定》；7、《竹溪县旅游发展规划》
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