X有限公司月度经营分析报告
一、公司月度运营分析概要
（一）月度指标完成情况表
指标
营业收入回款应收账款余额营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用净利润经营活动现金净流量总资产负债
本月目标（万元）
本月目标本月实际完成完成率（万元）
（二）影响指标完成的因素（完成率超过110或完成率低于90）
二、各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表部门市场销售部技术研发部
内容摘要
同比
环比

考试资料
f

质量管理部采购部财务部人力资源部……
三、月度经营情况分析总结（一）产品销售完成情况
项目
本月目标
销售收入本月签订合同金额回款应收账款余额销售偏差原因说明：
本月完成额
同比
环比
单位：万元
年初至本月累计完成情况
全年目标完成
率
1本月前十大销售客户
序号123456
客户名称
单位：万元销售金额

考试资料
f
78910合计
2回款额前十大客户
序号12345678910
合计
客户名称
3应收账款余额前十大客户
序号
12345678
客户名称

本月回款金额
单位：万元欠款余额
单位：万元
本月回款金额
应收账款余额1年1223以内年年

考试资料
f
910合计
4公司收入结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入（万元）

毛利率
占本月销销售收入环售收入比增减
（二）采购供应状况分析。本月采购金额表
排名123
客户名称
本月采购金额

考试资料
单位：万元主要采购产品
f

45678910其余小计合计说明：（价格变动原因）
（三）研发情况
公司在研项目xx个，本月新增上项目x个，完成项目x个，变更项目x个，终止
项目x个。
项目名称
人员配置
研发进展情况
所属阶段
预计完成时间
A
项目共配置4
规划期、设
人，本月1人因
计、试验、验
个人原因离职，
收、试生产、
新招聘2人，1人
试销售等
接替离职人员，
另一个负责xx工
作。

考试资料
f

说明：（项目终止、变更、不达预期等情况）
（四）人力资源情况分析
人员类别
高管技术人员财务人员
人数
人数环占总人本月离本月入
比
数比
职数
职数
人均薪资
人均薪资环比
合计说明：高管及核心技术人员变动，人数及人均工资大幅变动情况
（五）其他重大事项1关联方资金占用无
2对外担保无
3关联交易
4其他重大变化及重要事项

考试资料
f

四、存在的主要问题五、需要协助与沟通的问题

考试资料
fr