中小企业财务管理表格
精选范本
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一、中小企业资产负债表
中小企业资产负债表
编制单位：资产
____年____月____日
单位：元
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益（或股东权益）
行次
年初数期末数
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
应收补贴款
9
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应交款
80
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长21期债权投资
其他流动资产24
流动资产合计
31
长期投资
长期股权投资32
长期债权投资34
长期投资合计
38
固定资产
固定资产原价39
减：累计折旧40
其他应付款
81
预提费用
82
预计负债
83
一年内到期的长86期负债
其他流动负债90
流动负债合计
100
长期负债
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
（见本书的221页）
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二、中小企业利润表
中小企业利润表
编制单位：项
________年____月____日
目
本期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）
投资收益（损失以“”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“”号填列）
加：营业外收入（亏损以“”号填列）
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损以“”号填列）
减：所得税
四、净利润（净亏损以“”号填列）
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元上期金额（略）
（见本书的222页）
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三、中小企业现金流量表
中小企业现金流量表
编制单位
项
目
年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
单位：元行次上年数本年数
1
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流入小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动r