认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统各项目部会计在经济业务发生当日及时登账真正做到日清日结便于公司统一控制为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统各项目部在当天材料出入库时及时将出库材料和入库材料登入系统便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数做到周转快库存少尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法大大地增长了业务知识有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况以便条代票以单代账财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作与资产管理部门密切配合将财务账面资产与现有资
f产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高有效地盘活了资产并合理地做出折旧方案合理地计算经营成本。
在内控方面财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外为达成公司的目标任务还要妥善处理外部各方面的财务关系。20XX年度我们相继和多家担保公司合作建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了上银行业务帮助公司实时了解公司的银行存款状况建立了资金日报体系每日向公司领导上报头天的公司资金状况为公司领导进行资金调度提供了依据每月定期编制各家银行的银行余额调节表保证了公司资金的准确性和安全性不定期地对库存现金进行盘点在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序通过这一系列的工作使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起r