款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。13、异常说明各单位按月编制《资金来源运用比较表》，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10以上者，应由资料提供部门填列《资金差异报告表》，列明差异原因，于每月10日前送会计部汇编。14、资金调度（1）、各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。（2）、物资部应按月根据国内外购料借款数额编列《购料借款月报表》并于当月24日送财务部汇总呈核总经理。（3）、财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度，可动资金，定期存款余额等资料编列《银行短期借款明细表》，并呈总经理核阅，作为公司决策的参考。15、附则本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
f建筑施工企业资金预算与成本费用管理制度
附表：资金来源运用预计表
年月份
附表101单位：千元
项目
月月
金额
金
额
外销
收入
内销收入
收现销
票据兑现
劳务入收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
月
金
额
项目
月
月
月
说
金额
金
额
金
额
明
资本支出
土地及房屋
设备分期付
款
分期缴纳关
税
机构设备支内购
机械设备外购
材料支出
原料内购
物料内购
出原物料外购
薪资
经常费用
托工工缴
工程费用
营销费用
管理费用
财务费用
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合计
经理：一式三联：1、会计部
科长：
其他支出长期借款之偿还其他合计资金剩余或短缺
2、总经理
制表：3、财务部
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资金来源运用比较表
年月份元
附表102单位：千
项目
月月
金额
金
额
外销
收入
内销收入
收现销
票据兑现
劳务入收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
月
金
额
项目
月
月
月
说
金额
金
额
金
额
明
资本支出
土地及房屋
设备分期付
款
分期缴纳关
税
机构设备支内购
机械设备外购
材料支出
原料内购
物料内购
出原物料外购
薪资
经常费用
托工工缴
工程费用
营销费用
管理费用
财务费用
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其他支出
长期借款之
合计
偿还
其他
合计
资金剩余或
短缺
资金调度
说明事项
期
本
本
期
调度初
期
期
末
增
对象
金
借
偿
金减
额
入
还
额
同业
往来
小计
外销
贷款
长期
贷款
贴现
贷款
信用
贷款
抵押
贷款
私人
贷款
银行
透支
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员工存款
小计合计
经理：
科r