档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第七条费用报销制度
为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则。
一、凭有效票据报销
有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。严禁伪造或对发票、收据虚报金额等作假行为。
二、填制报销单
除差旅费填制‘差旅费报销单’外，其他性质的费用统一填写‘费用报销单’。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：交通费，业务招待费；不同类别的票据应分开填制‘报销单’，并详细填写‘报销内容’。比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销差旅费限为省会及特区住宿150元天，餐饮20元餐，其他二级城市住宿100元天，餐饮15元餐，费用要实报；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在‘用途说明’栏填写费用发生的时间，原因，地点等；‘单据张数’栏填写所附单据，在‘合计人民币’栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
报销单制完后，将发票、收据整齐有序的粘贴于报销单后。
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三、报销流程
报销人在原始凭证（发票、收据等）上签名，把原始凭证附到‘费用报销单’后，先交于办公室主任进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在‘报销部门主管’栏签名，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理性作出判断，无误后再将单据统一转递给总经理审批，后交于出纳，出纳通知报销人领款或办理清帐手续。流程如下所示：
原始凭证签名
填写报销单
主任签名
会计审核
总经理审批
出纳报销
四、报销要求：
（1）、费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、清算，跨月无特殊事由不予以报销。
（2）、费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出一律不予报销。
第八条工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，r