不与计划科核对业主、施工队的往来账的4不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务5合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。第五章执行解释附表格本制度经2010年7月26日建筑公司管理会议审核通过，经理签字日起2010年７月28日开始执行。因建筑公司管理人员配备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原则，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解
f释。附以下表格1、基地借款报告2、职工借款报告3、施工队验工计价单4、施工队拨款支付单5、材料款支付单6、点验入库单7、材料消耗报表封面8、物资周报表9、资金日报表10、工资统计表11、财务科分工表
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