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资金预算收入管理办法
GLWA068
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f××公司资金预算收入管理办法一、内外销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收兑现数编列“内外销
收入预计表”。二、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定，将预计可收
兑现数编列“内外销收入预计表”。三、退税收入1退税部门依据申请退税进度，将预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
2预计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。四、其他收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入
等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。
单位：千元年月份资料提供部门：
项目
月份
金额金额
外销收入
DAIC
内销收入现销
标据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入财务收入
其他合计
签发人
月份
备注
表列数字系指当月可押入或收现
部分。
本表由资料提供部门分别就有关
项目填列，于每月24日前送会计部
门。
营业部门预计三次三个月份营业
额
月份
千元
月
份
千元
月份
千
元
责任人签名
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