录入中引入科目余额录入未达账等
工具菜单
存货核算系统
在期初数据录入中分仓位将余额数据录入
结束
说明除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定
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2结束初始化操作
结束初始化操作
确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作在此操作前请先备份
工具菜单
总账系统
在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮
工具菜单
应收付款系统
点击结束初始化按钮
工具菜单
固定资产系统
点击结束初始化按钮
初始设置
现金管理系统
在编辑菜单点击结束初始化按钮
工具菜单
存货核算系统
点击结束初始化按钮
结束
说明结束初始化的顺序为总账最先应收应付及其它财务模块次之存货系统最后
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D系统期末结账处理
期末结账处理操作
确定各模块的本月工作已处理完毕后便可进行结账处理在此操作前请先备份
工具菜单
存货核算系统
点击期末处理按钮
工具菜单
应收付款系统
点击期末处理按钮
期末处理
固定资产系统
点击期末结账按钮
期末处理
现金管理系统
点击期末扎账按钮
结账
总账系统
点击期末结账按钮
结束
说明期末结账的顺序为存货系统最先应收应付及其它财务模块次之总账系统最后
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三各模块日常业务处理流程
A总账系统总账系统
1总账总体流程总账总体流程
总账
凭证来源1在总账系统手工录入2在工资系统生成费用分配凭证3在固定资产系统生成新增变动清理折旧费用凭证4在应收付款系统生成往业账凭证5在存货核算系统生成存货收发凭证
凭证审核
总账系统
在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式
凭证过账
总账系统
在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式
账簿报表
总账系统
系统提供了近二十种账簿报表
期末处理
总账系统
进行期末调汇分配成本费用结转损益分配利润等
结账
总账系统
点击期末结账按钮
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2总账初始化处理总账初始化处理
总账初始化操作
确认基础资料已正确录入完毕后便可进入初始化的第二步工作录入总账等系统的余额
工具菜单
总账系统
点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面
录入余额
总账系统
分币别录入会计科目的借方发生额借方发生额期初余额损益类科目实际发生额
试算平衡
总账系统
分别点击工具栏上平衡检查年初数累计r