门店营业款管理制度
1、目的：为更好的规范门店营业款管理流程、确定营业款的安全，规范门店相关人员对营业款操作的行为，细化管理责任，充分发挥各岗位的监督职能，特制定本制度。2、适用范围：公司所属各门店3、定义：营业款是指门店收到顾客购买商品的款项，目前公司营业款的收款方式有：现金、银行卡。4、营业款管理：41、未经财务部主管领导同意，任何人不得动用、挪用营业款。42、营业款现金应当每日存入公司指定账户。对于有特殊情况的门店，经财务部审批，可次日存入前一天的营业款。43、门店人员交接班时，须清点备用金及营业款并核对系统。店长负责门店日常的备用金、营业款、存储营业款等事项管理，出现问题由店长负责。44、店员对营业款、备用金有监督责任，若出现不法行为，可直接向经理及财务部汇报。45、长短款处理：如出现“短款”应由当班的营业员补齐；如出现“长款”应存入公司指定账户，门店月长款累计金额可抵减最近一期盘点的盘亏金额，该金额不可跨盘点期进行抵减。5、备用金管理：51、门店的备用金做换零钱、日常物品报销使用。52、备用金由店长负责，受经理监管。6、单据管理：61、门店产生的银联卡消费交易单、营业款现金存款回执联，由门店自行保管，保管期限为一年。62、上述单据装订成册，每月按时间顺序装订一册。63、店长对门店所产生的各种财务单据的上交、建档、保管工作负责，如造成损毁、遗失等情况将追究当事人的责任。店长调岗或离职时，此项工作须进行交接。7、奖惩：71、门店出现了本办法44，反应情况真实有效，公司将给予50200元奖励。72、门店违反本法中42，店长及时补交营业款，罚款50元。73、门店违反本法中43，店长补足营业款、备用金，并处罚款50200元。74、门店涉及本法中44，根据情况处罚责任人50500元，情节严重者（涉及资金超过1000元）给予开除处分。75、门店违反本法中61，如缺失部分提供有效凭证，按10元张罚款。如不能提供有效凭证，补交营业款。8、本制度自2016年1月1日起执行修订权及解释权归公司业务部及财务部。编写会审批准生效日期
发文对象：各部门、各门店
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